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26 年开门红无意外，原因有二：一是港股等市场及外围表现偏强；二是 12 月数据超预期，制造业 PMI 时隔 9 个月重回枯荣线上方。市场放量 5000 亿，上半月行情乐观，4200 点前可保持积极。盘面上百花齐放，后续要在回踩或分化中聚焦。AI 应用作为低位科技代表风头正盛，上涨是多因素共振，假期还有利好。但因其没业绩、靠催化剂炒作，应以博弈视角看待，本轮炒作“贴大厂标签”和“出海占优”分支看点更强。市场焦点板块方面，挂钩马斯克的方向受关注，商业航天拼的是产业链拆解能力，人形机器人中期仍看涨。存储和有色元旦假期涨价受关注，虽前期 A 股存储表现一般，但有色节奏把握佳，电解铝创新高，后续有色仍可关注。
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