周四晨间,专注于客户关系管理(CRM)软件和各种与客户相关的业务云软件提供商赛富时(CRM.US)公布了超出市场预期的第二季度业绩和指引后,其股价在盘初交易中上涨超过5.5%。许多华尔街分析师表示,在AI技术助攻下该公司已经恢复了增长势头,且股价涨势未止。
财报数据显示,赛富时Q2营收为86亿美元,同比增长11%,高于市场预期的85.3亿美元;净利润为12.67亿美元,上年同期为6800万美元;调整后每股收益为2.12美元,高于市场预期的1.90美元。营业利润率为31.6%。赛富时预计,在截至10月份的第三财季,营收约为87.1亿美元,同比增长11%,好于分析师平均预期的86.6亿美元;当前剩余履约义务(即合同销售额)增速略高于11%,符合分析师的预期。
华尔街投资机构Wedbush Securities资深分析师Dan Ives将赛富时的目标股价上调至255美元。他甚至将赛富时的财务表现比作网球明星诺瓦克•德约科维奇。该分析师对赛富时的股票评级为“跑赢大盘”。
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Dan Ives在一份投资者报告中写道:“由于看空者预计本季度业绩会走软,而宏观经济担忧正笼罩着客户关系管理(CRM)业务营收,赛富时以德约科维奇式的表现走出了困境,在MuleSoft势头的推动之下,该公司的营收和利润都实现增长,其整体订阅业务进一步证明了其在行业中的强劲实力。”
分析师Ives解释称,该公司在此期间的营业利润率为31.6%,同比增长了1000个基点,超过该公司最初的预测——即营业利润率大约为30%。
此外,Ives还表示,赛富时非常强劲的业绩和前景是整体IT支出浪潮的“巨大晴雨表”,应该会让华尔街分析师们比以往更加乐观。“总的来说,我们相信这是朝着正确方向迈出的又一大步,让熊回到洞穴和冬眠模式,因为该公司的下一个业绩增长革命即将到来。”分析师Ives表示。
在赛富时首席执行官 Marc Benioff的带领下,赛富时上调了2024财年业绩预期,目前预计销售额将在347亿美元至348亿美元之间,同比增长约11%。该公司还将全年营业利润率和调整后营业利润率预期分别上调至约13.3%和30%。赛富时还将其经营现金流同比增长率预期上调至22%——23%区间。
来自摩根大通的分析师Mark Murphy将其对于赛富时的目标股价从230美元上调至240美元,称赞了该公司的利润率和自由现金流——他甚至认为该公司的自由现金流未来可能达到每股10美元。但他表示,仍然有部分投资者对赛富时部分业务放缓感到担忧,比如MuleSoft和Slack。
Mark Murphy在一份投资者报告中写道:“我们仍然认为,赛富时的商业模式正在发生显著变化,而不是崩溃,即使是在一个影响所有软件公司的具有挑战性的宏观环境中。我们继续认为,随着公司转向符合宏观的策略,平衡性的增长放缓与盈利能力和FCF生成之间的关系,同时将具有颠覆性的生成式人工智能功能注入云计算,赛富时股价最终将较当前水平有所上升。”
据悉,赛富时在人工智能(AI)领域早已有相应的布局和技术发展。该公司将人工智能技术融入到其云计算解决方案中,以提供更智能、更个性化的客户关系管理(CRM)和业务应用。 比如,赛富时推出了名为"Einstein"的AI平台,用于为企业的CRM和业务应用增加智能功能,Einstein利用机器学习和自然语言处理等技术,帮助企业预测客户行为、提供个性化建议、自动化任务等;其中,Einstein Bot 这一生成式AI聊天机器人——类似ChatGPT,使客户能够通过聊天界面获取支持和信息。
总之,赛富时在AI领域的布局主要集中于将人工智能技术应用于其CRM和业务应用中,以订阅式的服务提供更智能、更个性化的客户体验和业务处理,这些举措有助于企业更好地理解客户、提高效率并做出更明智的决策。
截至周三美股收盘,赛富时股价为215.040美元,在AI热潮助力下,该股今年以来涨幅高达71%。尽管自7月下旬以来该股因利率预期升温等压力因素而持续走弱,但近期多家华尔街投资机构上调赛富时目标价或者股票评级,意味着在华尔街分析师们看来,未来12个月该股仍然具备上行空间。
总体而言,Seeking Alpha汇编华尔街分析师共识评级以及目标价,华尔街分析师们对赛富时的共识评级为“买入”,评级目标价为246.69美元,最高目标价达329美元。